1、按照国家有关现金管理和银行管理的规定，办理现金收付汇及银行结算业务；
2、依据公司财务管理制度，办理员工日常各种费用的报销 ；
3、公司现金、支票、发票等有价证券的保管；
4、负责每月现金、银行对账，保证账实相符，每月按时编制银行存款余额调节表；
5、协助财税资料的准备、归档和保管；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络；
7、负责公司行政综合部门的日常具体事务。